分类: 投资

共 42 篇文章

中金宏观策略周论：美联储要加息吗？ 2026-09-14

小金属战略价值重塑：AI+新能源需求升级下的钽锡锗钨主线 2026-09-14

AI 泡沫、港股与日本：从流动性到中国路径的市场框架 2026-08-16

面板拐点与消费复苏：从 TCL 到寡核酸、微生物蛋白 2026-08-16

1000 亿美元 WFE 市场：中国半导体设备国产化从 23% 走向 52% 2026-08-16

锂电第二波主升浪：储能接棒，宁德时代 15 倍估值仍有安全边际 2026-08-15

煤价新高 864 元之后：供应缺口、内陆补库和 950 到 1000 元的弹性 2026-08-15

人形机器人量产前夜：特斯拉 V3、国产本体和低位供应链窗口 2026-08-15

电解铝产业链深度：一吨铝赚八千九，真正的钱来自成本塌方、便宜电和矿 2026-08-15

半导体零部件深度：一台设备八九成成本是买来的，但利润还没真正落到国产这一层 2026-08-15

磷化铟深度：全球缺两百万片，国内量产线年产五万片，价格已经跑到产能前面 2026-08-15

军工中报深度：合计净利增长 53.6%，剔掉一家之后方向就反了 2026-08-15

钨产业链深度：出口管制、AI 芯片和军工需求共同重定价的战略金属 2026-08-15

麦格米特重估：AI 服务器电源、全链路供电与 50 倍估值背后的门票逻辑 2026-08-15

药明康德模型上修：TIDES、后期商业化项目与 135 亿自由现金流 2026-08-15

摩根士丹利中国医药更新：2026 最看好 CXO，药明康德与小分子 CDMO 是主线 2026-08-15

建滔积层板重估：AI 材料、FR4 涨价与织布机瓶颈 2026-08-15

科技国运与 AI 资产：普通人真正该看的是资金周期 2026-08-15

别拿国运劝散户接盘：资本市场里的叙事、融资与纪律 2026-08-15

中国科技股调整接近尾声：AI 主线重返窗口、AIDC 建设与产业链扩散 2026-08-14

高盛上调 AI 服务器 PCB/CCL 市场：Rubin Ultra、M9 材料与国产链条重估 2026-08-14

海外存储扩产不改紧平衡：HBM 挤占、DRAM 缺口与 NAND 分化 2026-08-13

肉牛见底、原奶反转：牧业龙头的淘牛与卖奶利润弹性 2026-08-13

东方电缆：海缆稀缺性、海风装机与等待放量的订单周期 2026-08-12

CXO 景气复苏进入兑现期：药明康德订单、BD 出海与业绩弹性 2026-08-12

绿电盈利修复的关键：补贴回款、消纳压力与政策托底 2026-08-12

当前位置怎么看半导体设备：AI 扩产、先进封装、测试设备与玻璃基板 2026-08-11

生猪期货反弹要谨慎：供应压力、弱需求与冻品库存压制 2026-08-11

半导体零部件的强现实：交期拉长、稼动率修复与三季度业绩弹性 2026-08-11

CPO 进入验证与放量：Scale-up 网络、二层光连接和光通信增量 2026-08-11

碳酸锂的强现实与弱预期：库存去化、Back 结构与空头叙事差 2026-08-11

创新药两条最强产业趋势：ADC 出海与 AI for Science 制药 2026-08-11

AI 材料强现实：电子布、树脂填料、硅粉与玻璃基板的业绩兑现 2026-08-10

黄金反弹到 4400：非农走弱、降息预期与 AI 泡沫验证 2026-08-10

创新药怎么估值：国内 3 倍 PS、海外 1 倍 PS 的实战框架 2026-08-10

金价暴涨背后的货币逻辑：央行买金、去美元化与 A 股修复机会 2026-08-08

铜价新高、估值新低：铜板块三重逻辑共振下的重估窗口 2026-08-08

SK海力士进入 AI 存储超级周期：275 万韩元目标价的逻辑 2026-08-07

工程机械新周期：挖掘机、更新周期、出海与电动化 2026-07-21

工程机械 5 月景气加速：内外需共振、涨价落地与盈利修复 2026-07-21

工程机械：结构升级与全球突围 2026-07-21

工程机械的周期拐点：内需、出海与技术升级的三重共振 2026-07-16